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Jeden Monat einmal die wichtigsten Bilanzgrößen eintragen — DSO, DPO, DIO und CCC werden automatisch errechnet. Sie müssen keine Formeln pflegen.
Die Plattform, die Working-Capital-Optimierung von der Excel-Übung in einen wiederholbaren Monatsprozess überführt — Datenstand, Hebel-Auswahl, Umsetzung und Reporting an einem Ort.
ALLE PREISE NETTO · ZZGL. 19 % MWST · USt-FREI BEI GÜLTIGER EU-USt-IDNR (REVERSE-CHARGE)
Monatslizenz wird per Kreditkarte abgerechnet. Jahreslizenz bekommen Sie als Rechnung — Zahlung per Banküberweisung, Sie sparen rund 16 %. Keine Testphase, dafür ab Tag 1 voller Funktionsumfang.
Für den 1-Mann-Treasury — Stammdaten pflegen, Score sehen, monatlich besser werden.
Wenn Sie umsetzen: alle Working-Capital-Hebel, Forecast und ein bankfähiges Reporting.
Für Gruppen, Holdings und alle, die Working Capital UND Kostenbasis hebeln.
Alle Preise zzgl. USt. Monatslizenz jederzeit zum Monatsende kündbar. Jahreslizenz läuft 12 Monate und wird per Rechnung beglichen.
Jeden Monat einmal die wichtigsten Bilanzgrößen eintragen — DSO, DPO, DIO und CCC werden automatisch errechnet. Sie müssen keine Formeln pflegen.
Forderungs- und Verbindlichkeits-Listen direkt importieren. So bekommen Sie namentliche Empfehlungen ("Kunde X mit 32 T€ überfällig"), nicht nur abstrakte Schätzungen.
Haben Sie vorab den BELARO-Liquiditäts-Index gemacht? Tragen Sie den Score ein und sehen Sie dauerhaft, wie weit Sie sich seitdem entwickelt haben.
Eine Übersicht statt zehn Excel-Tabs: aktueller Stand, Vormonatsvergleich, Trend. So führen Sie die Diskussion mit dem CFO oder der Bank in 5 Minuten.
Ein einziger Wert verdichtet Liquidität, CCC, KK-Auslastung und WC-Effizienz. Sie erkennen auf einen Blick, ob es brennt — und welcher Sub-Score zieht.
P25/P50/P75 für Maschinenbau, Handel, Projektgeschäft & Co. Sie sehen nicht nur "DSO 47 Tage", sondern "47 Tage = schlechter als 75 % Ihrer Branche".
Rollierende Liquiditätsplanung mit Base- und Worst-Case-Szenario. Engpässe werden farblich markiert — bevor sie passieren, nicht hinterher.
Score- und KPI-Verlauf über alle Snapshots. Sie belegen Fortschritt gegenüber Geschäftsführung, Bank und Investoren mit Zahlen statt Behauptungen.
Jede Maßnahme mit Zeit-bis-Wirkung, Aufwands-Einstufung und konkretem €-Potenzial. Sie müssen nicht erfinden, was Sie tun könnten — Sie wählen aus.
Maßnahmen jenseits des Working Capital — Sale-and-Lease-Back, Kostenbasis-Programme, Abschreibungs-Optimierung. Die zweite Cash-Quelle, wenn DSO/DPO/DIO ausgereizt sind.
Die Plattform sortiert nach Potenzial geteilt durch Aufwand. Sie arbeiten immer an dem Hebel, der pro investierter Stunde am meisten Cash bringt.
Status pro Maßnahme (geplant / in Arbeit / erledigt), Fortschritt in Prozent, Hinweise. Sie behalten auch über mehrere Monate den Hebel-Überblick.
Definieren Sie ein Working-Capital-Ziel mit Zieldatum. Die App zeigt prozentualen Fortschritt — und ob Sie auf Kurs sind.
Ein Klick erzeugt einen Cover-PDF mit Executive Summary, KPI-Tabelle, Top-Activities und Empfehlungen — fertig für die Geschäftsführungs-Sitzung.
Bankfreundliches Layout: Kontolage, KK-Auslastungs-Balken, 13-Wochen-Forecast und Entwicklungsstatement. Sie erscheinen beim Bankgespräch vorbereitet.
Upload-Erinnerung, Report-fertig, Activity-bestätigt — alle Mails kommen automatisch. Sie müssen keinen Kalender pflegen.
Lade Geschäftsführung, CFO und Treasury ein. Jeder sieht die gleichen Zahlen — keine "Welche Excel-Version war nochmal aktuell?"-Diskussionen.
Holdings, Gruppen und Beratungs-Setups verwalten beliebig viele Mandanten unter einem Account und wechseln per Dropdown im Header. Im Advanced-Tarif ist ein Mandant enthalten; pro zusätzlichem Mandant kommen 100 €/Monat netto dazu.
Stammdaten und Reports lassen sich automatisiert ziehen — für eigene BI-Tools, Konsolidierung oder den Steuerberater.
Sie müssen sich nicht jeden Monat neu motivieren, an Working Capital zu denken. BELARO OS macht es zum eingebauten Rhythmus.
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