BELARO OS macht Working Capital zum Monatsrhythmus: Unterlagen rein, Position sehen, Hebel ziehen, Wirkung belegen. Hier ist jede Funktion, in der Reihenfolge, in der Sie sie nutzen.
Die Erfassung ist der Punkt, an dem die meisten Projekte sterben. Deshalb ist sie hier so kurz wie möglich.
BWA, offene Posten und Kontoauszug hochladen. Die Kennzahlen werden ausgelesen, Sie prüfen und bestätigen.
Umsatz, Wareneinsatz, Forderungen, Verbindlichkeiten, Lager, Liquidität, Kontokorrentlinie. Einmal im Monat, dann steht der Datenstand.
DSO, DPO, DIO, Cash Conversion Cycle und Working Capital werden aus Ihren Werten berechnet. Sie pflegen keine Formeln.
Forderungen und Verbindlichkeiten als CSV, DATEV-Format wird gelesen. Damit werden aus Schätzungen namentliche Hinweise: welcher Kunde, welcher Betrag, wie lange überfällig.
Grundlage für die Wochenvorschau.
Score aus cashflow.belaro.eu einlesen, ohne zweite Erfassung.
Eine Kennzahl ohne Vergleich ist eine Zahl. Mit Vergleich wird sie eine Entscheidung.
Aktueller Stand, Vormonat, Trend. Ampel statt Tabellenwüste.
Ein Wert verdichtet Liquiditätsreichweite, Cash Conversion Cycle, Kontokorrent-Auslastung und Steuerung. Jeder Teilwert ist aufklappbar.
P25, Median und P75 je Branche und Größenklasse. Aus „DSO 47 Tage" wird „47 Tage, dritte Quartile Ihrer Branche".
Überfällige Beträge nach Altersklassen und Kunden.
Score- und Kennzahlenentwicklung über alle Monate. Damit belegen Sie Fortschritt gegenüber Bank und Gesellschaftern.
Sie müssen nicht erfinden, was Sie tun könnten. Sie wählen aus.
25 Hebel im Forderungsmanagement, 20 bei Verbindlichkeiten, 20 im Lager, 25 an der Kostenbasis. Jede mit Zeit bis zur Wirkung, Aufwandsstufe und Euro-Potenzial. Zugriff: Core 17 · Pro alle 65 Working-Capital-Hebel · Advanced alle 90.
Für jede Maßnahme rechnen wir aus, wie viele Tage sie an Ihrer Kennzahl bewegen kann, und multiplizieren diese Tage mit Ihrem Tagesumsatz beziehungsweise Tageswareneinsatz. Weil mehrere Hebel dieselbe Forderung anfassen, deckeln wir die Summe je Kategorie auf die Hälfte des Abstands zu Ihrem Ziel — sonst addierten sich Maßnahmen, die sich überschneiden. Gebundenes Kapital und Kostensenkung werden nie addiert: Kapital fließt einmalig zurück, eine Kostensenkung wirkt jedes Jahr. Das sind zwei verschiedene Größen und stehen deshalb als zwei Zahlen nebeneinander.
Sortierung nach Wirkung je Aufwand. Sie arbeiten an dem Hebel, der pro investierter Stunde am meisten Cash bringt.
Zwei bis drei Sätze dazu, warum eine Maßnahme in Ihrer Lage trägt. Auch dann, wenn sie es nicht tut.
Status je Maßnahme, Fortschritt, bestätigte Euro-Wirkung. Abgeschlossene Maßnahmen fließen in Ihre Bilanz der freigesetzten Liquidität.
Im Advanced-Tarif kommen 25 Hebel an der Kostenbasis dazu — Lieferanten-Neuverhandlung, Energie, Versicherungen, Software-Verträge. Sie greifen, wenn die Working-Capital-Hebel ausgereizt sind.
Dazu kommen 23 Hebel am Anlagevermögen: Sale-and-Lease-Back, Abschreibungsthemen, Capex-Stopp. Sie stehen über den Kategoriefilter bereit, tragen aber KEIN Euro-Potenzial — der Monats-Snapshot führt keine Anlagenwerte, aus denen sich eines rechnen ließe. Deshalb zählen sie nicht in die 90 und nicht in die Rangliste. Wir zeigen sie lieber ohne Zahl als mit einer erfundenen.
Was Sie erreicht haben, müssen Sie zeigen können — der Geschäftsführung, der Bank, dem Beirat.
Rollierende Wochenplanung mit Basis- und Negativszenario. Engpässe werden markiert, bevor sie eintreten.
Working-Capital-Ziel mit Zieldatum, Fortschritt in Prozent, Ist gegen Plan.
Zusammenfassung, Kennzahlen, laufende Maßnahmen, Empfehlungen. Ein Klick, fertig für die Sitzung.
Kontolage, Kontokorrent-Auslastung, Wochenvorschau, Entwicklungsstand. Sie gehen vorbereitet in den Termin.
Wenn der Datenstand altert, meldet sich das System.
Core 1 Nutzer · Pro bis 3 · Advanced unbegrenzt. Alle sehen denselben Stand.
Erster Mandant enthalten, jeder weitere 100 € / Monat netto. Umschalten im Kopfbereich.
Server bei Hetzner, kein Drittlandtransfer. Datenexport und Löschung jederzeit auf Anfrage.
Wenn Sie umsetzen und Ihre Zahlen monatlich pflegen, erreicht die freigesetzte Liquidität in zwölf Monaten mindestens das Dreifache Ihrer Jahreslizenz. Andernfalls erstatten wir sie.
ZUM VERSPRECHEN →Alle Preise netto zzgl. 19 % USt. Steuerfrei bei gültiger EU-USt-IdNr.
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